大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金绽放日常申购、赎回、逶迤及按期定额投资业务的公告 大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金绽放日 常申购、赎回、逶迤及按期定额投资业务的公告            公告送出日历：2025 年 05 月 30 日   大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金绽放日常申购、赎回、逶迤及按期定额投资业务的公告 基金称呼                 大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金 基金简称                 大成北证 50 成份指数发起式 基金主代码                024161 基金运作表情               左券型、按期绽放型 基金合同收效日              2025 年 5 月 27 日 基金处理东说念主称呼              大成基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼              招商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼           大成基金处理有限公司                      《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开                      召募证券投资基金运作处理主义》等揣摸法律 公告依据                 法例以及《大成北证 50 成份指数型发起式证券                      投资基金基金合同》、《大成北证 50 成份指数                      型发起式证券投资基金招募证明书》 申购肇始日                2025 年 6 月 3 日 赎回肇始日                2025 年 6 月 3 日 逶迤转入肇始日              2025 年 6 月 3 日 逶迤转出肇始日              2025 年 6 月 3 日 按期定额投资肇始日            2025 年 6 月 3 日                      大成北证 50 成份指数 大成北证 50 成份指数 下属基金份额类别的基金简称                      发起式 A             发起式 C 下属基金份额类别的交游代码        024161            024162 该下属基金份额类别是否绽放申购、赎                      是                 是 回（逶迤、按期定额投资） 注：投资者畛域：相宜法律法例法则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发起资金提供 方、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游所、深圳证 券交游所、北京证券交游所的平旧交游日的交游时候，但基金处理东说念主字据法律法例、中国证 监会的条款或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时候变更或其 他零碎情况，基金处理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的诊治，但应在实施日 前依照《信息暴露主义》的揣摸法则在法则序言上公告。   大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金绽放日常申购、赎回、逶迤及按期定额投资业务的公告    基金处理东说念主不得在基金合同商定之外的日历巧合时候办理基金份额的申购、赎回巧合 逶迤。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候建议申购、赎回或逶迤请求且登记机构说明 经受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金份额申购、赎回的价钱。    （1）投资者每次申购的最低金额为 1.00 元东说念主民币。    （2）单一投资者（基金处理东说念主、基金处理东说念主高等处理东说念主员或基金司理算作发起资金提 供方除外）执有基金份额的比例不得达到巧合朝上基金总份额的 50%，巧合以其他表情变 相隐没 50%连合度约束；在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或朝上 50% 的以及法律法例另有法则的情形除外。    （3）基金处理东说念主不错法则单个投资东说念主累计执有的基金份额上限、单日或单笔申购金额 上限、单日净申购比例上限，具体法则请参见更新的招募证明书或揣摸公告。    （4）当经受申购请求对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在弊端不利影响时，基金处理 东说念主应当遴荐设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权柄。基金处理东说念主基于投资运作与风 险约束的需要，可遴荐上述措施对基金限度给以约束。具体见基金处理东说念主揣摸公告。    （5）基金处理东说念主可在法律法例允许的情况下，诊治上述法则申购金额等数目约束。基 金处理东说念主必须在诊治实施前依照《信息暴露主义》的揣摸法则在法则序言上公告。   （1）投资东说念主申购 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额递减，同期差异 庸俗客户申购和通过直销柜台申购的待业金客户。投资东说念主在一天之内若是有多笔申购，A 类 基金份额的申购费按单笔分别缱绻。C 类基金份额不收取申购用度。   上述待业金客户包括基本养老基金与照章建树的养老计算筹集的资金相配投资运营收 益酿成的补充养老基金等，包括但不限于：   大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金绽放日常申购、赎回、逶迤及按期定额投资业务的公告   如异日出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金处理东说念主可在招募证明书 更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户畛域，并按法则向中国证监会备案。   庸俗客户指除直销柜台申购的待业金客户之外的其他客户。 庸俗客户的具体申购费率如下：         申购金额（M）                 申购费率            M  待业金客户在基金处理东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠， 申购费为固定金额的，则按原费率履行，不再享有费率扣头。A 类基金份额的申购用度由申 购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记 等各项用度。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。   （2）基金处理东说念主不错在基金合同商定的畛域内诊治费率或收费表情，并最迟应于新的 费率或收费表情实施日前依照《信息暴露主义》的揣摸法则在指定序言上公告。   （3）基金处理东说念主不错在不违犯法律法例法则及基金合同商定且对基金份额执有东说念主利益 无执行性不利影响的情形下字据市集情况制定基金促销计算，按期或不按期地开展基金促销 举止。在基金促销举止本领，按揣摸监管部门条款履行必要手续后，基金处理东说念主不错稳妥调 低基金的申购费率和赎回费率。   （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金处理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确 保基金估值的平正性。具体处理原则与操作步退换雇揣摸法律法例以及监管部门、自律公法 的法则。   （1）“未知价”原则，即申购价钱以请求当日收市后缱绻的该类基金份额净值为基准 进行缱绻；   （2）“金额申购”原则，即申购以金额请求；   （3）当日的申购请求不错在基金处理东说念主法则的时候以内取销；   （4）申购份额的缱绻公式：   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的缱绻公式为：   大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金绽放日常申购、赎回、逶迤及按期定额投资业务的公告   ①适用于比例费率   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   ②适用于固定用度   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0170 元，对应申购费率为 1.20%，则其可获取的申购份额为：   净申购金额＝100,000/ (1+1.20%）＝98,814.23 元   申购用度＝100,000－98,814.23＝1185.77 元   申购份额 =98,814.23/1.0170 =97,162.47 份   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元。则其可获取的申购份额为：   申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20 份    （1）投资者每次赎回的最低份额为 1 份，投资者赎回本基金份额时，可请求将其执有 的部分或一齐基金份额赎回。本基金不错对投资者每个基金交游账户的最低基金份额余额以 及每次赎回的最低份额作念出法则，具体法则请见揣摸公告。    （2）基金处理东说念主可在法律法例允许的情况下，诊治上述法则赎回份额等数目约束。基 金处理东说念主必须在诊治实施前依照《信息暴露主义》的揣摸法则在法则序言上公告。    （1）本基金赎回费率如下：    本基金 A 类、C 类基金份额赎回费率一致。本基金的赎回费率随基金份额的执有期限 的增多而递减。本基金的赎回费率见下表：    大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金绽放日常申购、赎回、逶迤及按期定额投资业务的公告           执有基金时候（T）                    赎回费率              T   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时 收取。对执续执有期少于 7 日（不含）的基金份额执有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。    （2）基金处理东说念主不错在基金合同商定的畛域内诊治费率或收费表情，并最迟应于新的 费率或收费表情实施日前依照《信息暴露主义》的揣摸法则在指定序言上公告。    （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金处理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确 保基金估值的平正性。具体处理原则与操作步退换雇揣摸法律法例以及监管部门、自律公法 的法则。    （1）“未知价”原则，即赎回价钱以请求当日收市后缱绻的该类基金份额净值为基准 进行缱绻；    （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额请求；    （3）当日的赎回请求不错在基金处理东说念主法则的时候以内取销；    （4）本基金的赎回金额缱绻公式为：   赎回用度=赎回份额?赎回当日该类基金份额净值?赎回费率   赎回金额=赎回份额?赎回当日该类基金份额净值?赎回用度   例：某投资东说念主申购本基金 A 类基金份额，执有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0，假 设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可获取的赎回金额为：   赎回用度＝0 元   赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00 元   例：某投资东说念主申购本基金 C 类基金份额，执有 3 个月后赎回 10 万份，赎回费率为 0， 假定赎回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可获取的赎回金额为：   赎回用度＝0 元   赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00 元   大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金绽放日常申购、赎回、逶迤及按期定额投资业务的公告    本公司旗下基金间的逶迤用度由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，转 出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。每笔基金逶迤视为转出基金的一笔基金赎回和转 入基金的一笔基金申购。    转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金逶迤时，每次收取转入基金申 购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金逶迤时，不收取申购补差用度。    转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。    本基金逶迤业务适用于本基金和本基金处理东说念主处理的其他已绽放逶迤业务的绽放式基 金之间的逶迤。本基金逶迤转出的单笔最低份额为 10    份。    本基金逶迤业务适用于通盘执有本基金处理东说念主处理的且绽放基金逶迤业务的绽放式基 金的基金份额执有东说念主，包括个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者等。    本基金逶迤业务限于本公司直销网点（含大成基金网上交游），以及已绽放基金逶迤 业务的揣摸代销机构之交易网点。各代销机构受理本公司基金逶迤业务的具体事宜见各代销 机构交易网点的证明。    基金逶迤的原则：    （1）“份额请求”原则，即基金份额执有东说念主的基金逶迤请求必须以份额为单元建议。    （2）“定向逶迤”原则，即基金份额执有东说念主必须指明基金逶迤的地方，明确指出转出 基金和转入基金称呼。    （3）“视同赎回”原则，即基金逶迤请求转出的基金份额应算作赎回请求纳入转出基 金当日赎回请求总量的汇合缱绻中。当发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有接头的优 先级，基金处理东说念主可字据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼关于基金转出 和基金赎回，将遴荐接头的比例说明；在转出请求获取部分说明的情况下，未说明的转出申 请将不给以顺延。    销售机构将按照与投资请求时所商定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金 交游日时，扣款是否顺延以销售机构的具体法则为准。具体办理设施请革职各销售机构的有 关法则，具体扣款表情以各销售机构的揣摸业务公法为准。    （1）大成基金处理有限公司    大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金绽放日常申购、赎回、逶迤及按期定额投资业务的公告    住所：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层    办公地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 27 层    法定代表东说念主：吴庆斌    电话：0755-83183388    传真：0755-83199588    揣摸东说念主：吴海灵    公司网址：www.dcfund.com.cn    大成基金客户奇迹热线：400-888-5558（免远程固话费）    （2）大成基金深圳投资欢喜中心    地址：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 27 层    揣摸东说念主：吴海灵、关志玲、唐悦    电话：0755-22223556/22223177/22223555    传真：0755-83195235/83195242/83195232    本基金代销机构信息详见基金处理东说念主网站公示，敬请投资者属意。    基金处理东说念主可字据揣摸法律法例的条款，增减或变更基金销售机构，并在基金处理东说念主 网站公示基金代销机构。投资者在各销售机构办理本基金揣摸业务时，请革职各销售机构业 务公法与操作历程。    基金处理东说念主将按照《基金合同》的商定暴露各类基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值。敬请投资者属意。    （1）基金处理东说念主承诺以浑厚信用、死力守法的原则处理和哄骗基金钞票，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应正经阅读本基金的基金合同和招 募证明书。    （2）本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回、逶迤及定投的揣摸事项给以证明。投资 者欲了解本基金的属目情况，请正经阅读《大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招 募证明书》，亦可登陆本公司网站（www.dcfund.com.cn）和中国证监会基金电子暴露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。   大成北证 50 成份指数型发起式证券投资基金绽放日常申购、赎回、逶迤及按期定额投资业务的公告   （3）投资者可拨打本公司的客户奇迹电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回、转 换及定投等事宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基 金销售揣摸事宜。   （4）字据市集发展景象和法律法例、监管机构的法则，本基金可能增多新的收费景色。 增多新的收费景色，应当按照法律法例、监管机构的法则，履行稳妥的设施，并实时公告。 新的收费景色的具体业务公法，请见揣摸公告、奉告。   特此公告。                                    大成基金处理有限公司

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